«Диасофт» расширил возможности бэк-офисного учета выпущенных и приобретенных ЦФА

Для автоматизации процессов импорта данных о выпусках ЦФА и сделках с ЦФА из информационных систем оператора выпуска и обмена был реализован функционал загрузки и обработки отчета Московской биржи в xml-формате «Выписка из реестра сделок» (DFA02).

Новый функционал поддерживает следующие возможности:

• Загрузку новых выпусков ЦФА в справочник «Финансовые инструменты». По выпуску ЦФА кроме основной информации также добавляются параметры выплат по основному долгу и процентам из отчета;
• Загрузку новых сделок размещения или выкупа выпущенных ЦФА;
• Загрузку новых сделок покупки, продажи или погашения приобретенных ЦФА;
• Загрузку комиссии по сделкам с выпущенными и приобретенными ЦФА;
• Коррекцию ранее добавленной сделки с приобретенными ЦФА;
• Фактическое исполнение обязательств по сделкам с приобретенными ЦФА;
• Отмену сделок с приобретенными ЦФА;
• Подтверждение сделок с помощью привязки подтверждающего документа отчета.

Автоматизация процессов импорта данных об операциях с ЦФА расширяет возможности продуктов в составе решений Digital Q.Treasury, Digital Q.Brokerage, Digital Q.Depository:

• «Учет выпущенных цифровых финансовых активов»;
• «Учет приобретенных цифровых финансовых активов»;
• «Клиентские операции с ЦФА»;
• «Учет цифровых финансовых активов в депозитарии».

Кроме автоматизации бэк-офисного учета операций с ЦФА, компания «Диасофт» также предлагает продукт для автоматизации процессов выпуска и управления ЦФА для операторов информационных систем (ОИС) «Выпуск и управление ЦФА».

Решения компании «Диасофт» для автоматизации деятельности на финансовых рынках зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения (запись №16800 от 01.03.2023).